Swap Trading System

En general, el intercambio de un activo o pasivo por un activo o pasivo similar con el propósito de alargar o acortar los vencimientos, o aumentar o reducir las tasas de cupón, para maximizar los ingresos o minimizar los ingresos. Costes de financiación. El intercambio puede implicar la venta de una emisión de valores y la compra de otra en moneda extranjera que puede implicar la compra de una moneda en el mercado al contado y, simultáneamente, la venta hacia adelante. Los swaps también pueden implicar el intercambio de flujos de ingresos, por ejemplo, el intercambio de la corriente de cupón de tasa fija de un bono para un flujo de pago de tasa variable, o viceversa, sin intercambiar el componente principal del bono. Los swaps generalmente se negocian sin receta. Véase también: Tasa de Cupón. La Tasa de Cupón (o simplemente Cupón) es un monto fijo en dólares de intereses pagaderos por año, expresado como un porcentaje del valor del principal, generalmente pagadero en cuotas semestrales. Intercambio. Un mercado central con reglas y regulaciones establecidas donde compradores y vendedores se reúnen para negociar contratos de futuros y opciones o valores. Los intercambios incluyen mercados contractuales designados y facilidades de ejecución de transacciones derivadas. Bajo . Bajo es el precio más bajo del día para un futuro particular o opciones en el contrato de futuros. Mini. Mini (e-Mini) se refiere a un contrato de futuros que tiene un tamaño de contrato menor que un contrato de futuros por lo demás idéntico. Mini. Mini (e-Mini) se refiere a un contrato de futuros que tiene un tamaño de contrato menor que un contrato de futuros por lo demás idéntico. Rally. El rally es un movimiento ascendente de precios. Anillo . El anillo es un área circular en el piso comercial de un intercambio donde los comerciantes y los corredores se colocan mientras que ejecutan operaciones futuras. Algunos intercambios usan hoyos en vez de anillos. Corto . Short (cortocircuito) es el lado vendedor de un contrato de futuros abierto. Lugar . Spot generalmente se refiere a un mercado en efectivo para una mercancía física donde las partes generalmente esperan la entrega inmediata de la mercancía real. Un único comercio ganador podría pagar por la membresía en los próximos años. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. ESTA INFORMACIÓN ESTÁ DESTINADA ÚNICAMENTE A FINES EDUCATIVOS Y NO CONSTITUYE NINGÚN CONSEJO FINANCIERO. EL RIESGO ESTÁ INVOLUCRADO EN TODOS LOS ESTILOS DE GESTIÓN DE DINERO. El comercio de opciones no cubiertas implica un mayor riesgo que el comercio de acciones. Usted absolutamente debe tomar sus propias decisiones antes de actuar sobre cualquier información obtenida de este Sitio Web. Los resultados de retorno representados en el sitio web se basan en la prima recibida por las opciones de venta y no reflejan margen. Se recomienda ponerse en contacto con su corredor sobre los requisitos de margen en las opciones sin cobertura antes de usar cualquier información en este sitio web. Utilice nuestro quotTrade Calculator quot para recalcular nuestro desempeño anterior en relación con los requisitos de margen, las comisiones de corretaje y otros gastos relacionados con el comercio. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. CUENTA LIBRE DE WAP Intercambio El comercio libre es posible en una cuenta especial en la cual el pago del intercambio no se recoja. En rollover usted sólo paga una comisión fija que no está vinculada a las tasas de interés. Es el mejor tipo de cuenta para los comerciantes que trabajan en estrategias a largo plazo y los comerciantes musulmanes que practican la ley Shariah. Si desea: Desea trabajar sin swaps Comercio de estrategias a largo plazo y prefiere comisión fija Seleccione Swap Free Comisión para cuentas de Swap Free: comisión por 1 lote (USD) AUDNZD, CHFJPY, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, XPDUSD, XPTUSD, ASX, CAC40, ESTX50 AUDCAD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, EURCAD, EURCHF, EURHKD, EURSGD, GBPCAD, GBPCHF, GBPHKD, GBPJPY, GBPSEK, NZDJPY, USDCAD, USDHKD, USDSEK, USDASGD, XAGAUD, XAGUSD, XAUAUD , XAUEUR, XAUUSD, FTSE100, GAS, NIKKEI, NQ100, SP500 AUDCHF, AUDJPY, EURAUD, EURMXN, EURNZD, GBPAUD, GBPMXN, GBPNZD, GBPSGD, NZDCAD, NZDCHF, NZDUSD, USDCNH, USDMXN, USDZAR, DJI30, WTI, BRENT EURRUBc , EURSEK, EURTRY, EURZAR, GBPZAR, USDRUBc, USDTRY, DAX30, HSI, todos los CFDs de la comisión de acciones se cobran por rollover de noche, con la excepción de los sábados y domingos El servicio Swap - Pro y ECN. Un cliente activa el servicio por su cuenta en el proceso de registro de cuentas. El servicio no está disponible para cuentas abiertas anteriormente. El servicio no se puede desactivar en una cuenta en la instancia del cliente. Para rechazar este servicio, un cliente puede abrir una nueva cuenta comercial. Cuando se activa el servicio Swap-free (cuentas islámicas), no se produce la deducción (acumulación) del canje. Sobre eso, la compañía deduce una comisión fija de la cuenta de operaciones de los clientes para un rollover de posiciones abiertas a través de la noche. La comisión no se recauda para los fines de semana (de sábado a domingo y de domingo a lunes). Las tasas de comisión se especifican en el cuadro que forma parte integrante del presente Reglamento. La empresa conserva el derecho de desactivar el servicio en una cuenta de clientes en cualquier momento a su discreción habiendo notificado al cliente por el correo electrónico especificado durante el registro. En el caso de la desactivación del servicio, la empresa comienza a deducir (devengar) los swaps sobre la base de las condiciones comerciales regulares especificadas en el sitio web de la empresa. Un cliente no tiene derecho a solicitar ningún tipo de reevaluación basada en swaps contabilizados durante el tiempo en que el servicio está activo. La compañía tiene el derecho de enmendar los presentes términos y condiciones del servicio de Swap Free y la tasa de comisión de los pares de divisas y CFDs en cualquier momento sin una notificación previa de un Cliente. Cómo activar Abrir una cuenta de trading Elija la opción de Swap Free Comercio exitoso y no pague por intercambio Conviértase en nuestro cliente Comience a operar OPEN DEMO ACCOUNT SEA PARTNER ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar nuestro sitio web? ¿Ha notado un error en el sitio? Gracias, su opinión es importante para nosotros Su navegador no soporta javascript. 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Intercambio de Swaps de Tasa de Interés En un canje de tipo de interés, las partes intercambian flujos de efectivo basados ​​en un capital nominal nocional (este importe no se canje realmente) con el fin de cubrirse contra el riesgo de tasa de interés o especular. Por ejemplo, ABC Co. acaba de emitir 1 millón de bonos a cinco años con una tasa de interés anual variable definida como LIBOR más 1.3 (o 130 puntos básicos). LIBOR está en 1.7, bajo para su rango histórico, así que la gerencia de ABC está ansiosa sobre un aumento de la tasa de interés. Encuentran otra compañía, XYZ Inc. que está dispuesta a pagar a ABC una tasa anual de LIBOR más 1.3 sobre un principal nocional de 1 millón por 5 años. En otras palabras, XYZ financiará los pagos de intereses de ABC en su última emisión de bonos. A cambio, ABC paga a XYZ una tasa fija anual de 6 sobre un valor nocional de 1 millón durante cinco años. ABC se beneficia del swap si las tasas aumentan significativamente durante los próximos cinco años. XYZ se beneficia si las tasas caen, permanezca plano o suba gradualmente. A continuación se presentan dos escenarios para este swap de tasa de interés: 1) LIBOR sube 0,75 por año, y 2) LIBOR sube 2 por año. Si la LIBOR sube 0,75 por año, los pagos de intereses totales de la Compañía ABC a sus tenedores de bonos durante el período de cinco años son de 225,000: es decir, 75,000 más de los 150,000 que ABC habría pagado si la LIBOR se hubiera mantenido plana: ABC paga XYZ 300,000: Y recibe 225.000 a cambio (igual que los pagos de intereses de ABCs a los tenedores de bonos). La pérdida neta de ABCs en el swap llega a 75.000. En el segundo escenario, el LIBOR aumenta 2 por año. Esto trae ABCs pagos de intereses totales a los titulares de bonos a 350.000 XYZ paga esta cantidad a ABC, y ABC paga XYZ 300.000 a cambio. El beneficio neto de ABC en el swap es de 50.000. Tenga en cuenta que en la mayoría de los casos las dos partes actuarían a través de un banco u otro intermediario, lo que requeriría un corte del canje. Si es ventajoso que dos entidades celebren un canje de tipos de interés depende de su ventaja comparativa en los mercados de préstamos de tipo fijo o variable. Otros swaps Los instrumentos intercambiados en un swap no tienen que ser pagos de intereses. Existen innumerables variedades de acuerdos de swaps exóticos, pero los arreglos relativamente comunes incluyen swaps de commodities, swaps de divisas, swaps de deuda y swaps de retorno total. Los swaps de productos implican el intercambio de un precio flotante de las materias primas, como el precio al contado Brent Crude. Por un precio fijo durante un periodo acordado. Como sugiere este ejemplo, los swaps de productos básicos involucran más comúnmente petróleo crudo. En un intercambio de moneda. Las partes intercambian los pagos de intereses y principal de la deuda denominada en diferentes monedas. A diferencia de un swap de tasa de interés, el principal no es un monto teórico, sino que se intercambia junto con obligaciones de intereses. Los swaps de divisas pueden tener lugar entre países: China ha entrado en un intercambio con Argentina, ayudando a esta última a estabilizar sus reservas internacionales. Y una serie de otros países. Un swap de deuda-capital implica el intercambio de deuda por patrimonio en el caso de una empresa que cotiza en bolsa, esto significaría bonos para acciones. Es una manera para que las compañías refinancien su deuda. Swaps de retorno total En un swap de retorno total. El rendimiento total de un activo se canjea por un tipo de interés fijo. Esto le da a la parte que paga la exposición de tasa fija a la acción subyacente de la asta o un índice por ejemplo sin tener que gastar el capital para mantenerlo. RELEASE: pr7467-16 CFTCS División de Supervisión del Mercado Extiende el Tiempo Limitado (CFTC) División de Supervisión de Mercado (División) extendió hoy el alivio sin acción de tiempo limitado a las Instalaciones de Ejecución de Intercambio (SEF) de ciertos requisitos en la definición de comercio de bloque en Regulaciones CFTC. La Sección 43.2 del Reglamento de la CFTC define un comercio en bloque como, entre otras cosas, una transacción de permuta informada públicamente que ocurre fuera del sistema o plataforma comercial de SEFs o DCMs y se ejecuta de acuerdo con las reglas y procedimientos de SEFs o DCMs registrados. La carta de no acción extiende el alivio de tiempo limitado a los SEFs del requisito de ausencia bajo la Sección 43.2 hasta el 15 de noviembre de 2017 antes de las 11:59 pm hora estándar del Este, o la fecha efectiva de cualquier acción de la CFTC con respecto a los asuntos discutidos en este Carta de no acción. Entre otras cosas, la prórroga permitirá a la División seguir evaluando las mejores prácticas y una solución más permanente a las cuestiones relacionadas con la selección de órdenes de comercio en bloque para el cumplimiento de los límites basados ​​en el riesgo, incluyendo, en su caso, enmiendas a las regulaciones CFTC. El alivio está sujeto a las siguientes condiciones como se indica en la carta: El comercio de bloques no se ejecuta en la funcionalidad del Libro de órdenes del SEF, como se define en la Sección 37.3 (a) (3) El SEF adopta reglas relativas a bloques compensados ​​que indican que el SEF está confiando en el alivio provisto en la carta de no acción y que requiere que cada transacción de bloques compensados ​​sea ejecutada en un sistema o plataforma de comercio de no ordenar para cumplir con los otros requisitos en la definición de comercio de bloques en la Sección 43.2. - verificación de crédito de ejecución de acuerdo con la Sección 1.73 en el momento de la orden de un bloque de comercio entra en el sistema de negociación de SEFs no-Order Book o plataforma y el comercio de bloques está sujeta a requisitos ab initio vacío cuando el swap es rechazado sobre la base de crédito. Las partes en un swap que no utilicen las funcionalidades de SEF que esta carta provee deben asegurar que se realice la verificación de crédito de preexecución requerida. El swap de incumplimiento de crédito es un contrato bilateral de venta libre (OTC) en el cual el vendedor acepta realizar un pago al comprador en el momento de la transacción. Evento de un evento de crédito especificado a cambio de un pago fijo o una serie de pagos fijos el tipo más común de derivado de crédito también denominado swap de crédito similar a la opción de crédito por defecto. Véase también: Predeterminado. El incumplimiento es el incumplimiento de un contrato de futuros, tal como lo exigen las reglas de cambio, como el incumplimiento de una llamada de margen o la realización o recepción de una entrega. Intercambiar En general, el intercambio de un activo o pasivo por un activo o pasivo similar con el propósito de alargar o acortar los vencimientos, o aumentar o reducir las tasas de cupón, para maximizar los ingresos o minimizar los costos de financiamiento. El intercambio puede implicar la venta de una emisión de valores y la compra de otra en moneda extranjera que puede implicar la compra de una moneda en el mercado al contado y, simultáneamente, la venta hacia adelante. Los swaps también pueden implicar el intercambio de flujos de ingresos, por ejemplo, el intercambio de la corriente de cupón de tasa fija de un bono para un flujo de pago de tasa variable, o viceversa, sin intercambiar el componente principal del bono. Los swaps generalmente se negocian sin receta. Comprador. El comprador es un participante en el mercado (comerciante / inversor) que toma una posición a largo plazo o compra una opción. Un comprador de la opción también se llama un tomador, un sostenedor, o un dueño. Llamada . Hay tres significados del término Call. Podría ser: 1) un contrato de opción que otorga al comprador el derecho pero no la obligación de comprar un bien o un bien o de entrar en una posición de futuros largos; 2) un período en la apertura y el cierre de algunos mercados de futuros en los que el El precio de cada contrato de futuros se establece mediante subasta 3) el requisito de que un instrumento financiero sea devuelto al emisor antes de su vencimiento, con el principal y los intereses devengados pagados a su devolución. Llamado . Llamado es otro término para ejercer cuando una opción es una llamada. En el caso de una opción sobre un físico, el autor de una llamada debe entregar el producto subyacente indicado cuando la opción se ejerce o se llama. En el caso de una opción en un contrato de futuros, se creará una posición de futuros que requerirá margen, a menos que el escritor de la convocatoria tenga una posición de compensación. CIF. CIF es el costo, seguro y flete pagado a un punto de destino e incluido en el precio cotizado. Contrato. Contrato es un término de referencia que describe una unidad de negociación para un futuro o opción de un bien. Al mismo tiempo, el contrato es un acuerdo para comprar o vender un producto específico, detallando la cantidad y el grado del producto y la fecha en que el contrato madurará y se entregará. Opción predeterminada de crédito. Credit Default Option es una opción de venta que genera un pago en caso de que el emisor de un activo de referencia especificado deje de pagar. También se llama opción predeterminada. Derivado de crédito. El Derivado de Crédito es un derivado de OTC diseñado para asumir o cambiar el riesgo de crédito, es decir, el riesgo de un evento de crédito como un incumplimiento o quiebra de un prestatario. Por ejemplo, un prestamista podría utilizar un derivado de crédito para cubrir el riesgo de que un prestatario pudiera incumplir o que su calificación crediticia fuera rebajada. Los derivados de crédito comunes incluyen opciones de incumplimiento de crédito, swaps de incumplimiento crediticio, opciones de diferencial de crédito, opciones de reducción de categoría y swaps de rendimiento total. Evento de Crédito. Evento de crédito es un evento como un incumplimiento de deuda o quiebra que afectará la recompensa de un derivado de crédito, tal como se define en el contrato de derivados. Intercambio. Un mercado central con reglas y regulaciones establecidas donde compradores y vendedores se reúnen para negociar contratos de futuros y opciones o valores. Los intercambios incluyen mercados contractuales designados y facilidades de ejecución de transacciones derivadas. Intercambio. Un mercado central con reglas y regulaciones establecidas donde compradores y vendedores se reúnen para negociar contratos de futuros y opciones o valores. Los intercambios incluyen mercados contractuales designados y facilidades de ejecución de transacciones derivadas. Un único comercio ganador podría pagar por la membresía en los próximos años. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. ESTA INFORMACIÓN ESTÁ DESTINADA ÚNICAMENTE A FINES EDUCATIVOS Y NO CONSTITUYE NINGÚN CONSEJO FINANCIERO. EL RIESGO ESTÁ INVOLUCRADO EN TODOS LOS ESTILOS DE GESTIÓN DE DINERO. El comercio de opciones no cubiertas implica un mayor riesgo que el comercio de acciones. Usted absolutamente debe tomar sus propias decisiones antes de actuar sobre cualquier información obtenida de este Sitio Web. Los resultados de retorno representados en el sitio web se basan en la prima recibida por las opciones de venta y no reflejan margen. Se recomienda ponerse en contacto con su corredor sobre los requisitos de margen en las opciones sin cobertura antes de usar cualquier información en este sitio web. Utilice nuestro quotTrade Calculator quot para recalcular nuestro desempeño anterior en relación con los requisitos de margen, las comisiones de corretaje y otros gastos relacionados con el comercio. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros.