Trading Using Indicators

Swing Trading Indicadores El RSI es uno de los mejores indicadores de Swing Trading Hace unas semanas, escribí un breve cómo al artículo que describe cómo utilizar los indicadores de swing trading. El único indicador en el que me enfocé fue el RSI o el Indicador de Fuerza Relativa. Después de publicar el artículo he recibido varias preguntas y comentarios pidiendo más ejemplos para que los comerciantes podrían obtener una mejor idea de utilizar este método para balancear las existencias comerciales. En este tutorial describiré los pasos que paso para aplicar el método de divergencia a las existencias con más detalle. Algunos indicadores de Swing Trading necesitan ajustes menores El primer paso que desea hacer es ajustar el indicador RSI de 14 días a 10 días. El indicador RSI fue desarrollado originalmente para las tendencias de los productos básicos y aplicado a las existencias más tarde. El indicador no se desarrolló originalmente para el comercio de swing, sino para las tendencias de tendencia a largo plazo. Al ajustar el período de 14 días a 10 días, el RSI se vuelve mucho más sensible y dinámica, estas dos cualidades son muy importantes al seleccionar los indicadores de swing trading. Después de ajustar el indicador de 14 períodos a 10 períodos, lo siguiente es encontrar existencias u otros mercados que están haciendo un mínimo de 50 días de baja junto con RSI lectura 20 o inferior. Usted puede ver lo que quiero decir con mirar este gráfico de la población de Amazon. Cuanto más larga sea la tendencia antes de sacar el mejor resultado El siguiente paso, después de encontrar una acción haciendo un mínimo de 50 días de baja y la lectura de RSI 20 o inferior, es seguir supervisándolo. Usted puede dar la acción hasta un mes para hacer la segunda baja. El segundo precio bajo debe estar por debajo de la primera baja, pero el indicador RSI debe proporcionar una señal más alta que la primera. En este caso particular, la primera se~nal RSI fue de 20,00 incluso mientras que el segundo RSI bajo se igualaba a 29,43. El segundo precio bajo debe ser más bajo y el segundo RSI bajo debe ser más alto El siguiente paso es encontrar el punto de entrada. Debe esperar a que la población se reúna por encima del precio alto que se hizo en el día exacto se alcanzó el segundo mínimo. Si el mercado negocia más bajo que el segundo bajo el patrón es invalidado. A diferencia de la media móvil, el RSI es un indicador adelantado. Estos son los indicadores de swing trading que proyectan el futuro en lugar de confiar en el historial de precios del pasado. Cómo entrar en el comercio La pregunta más frecuente que me preguntó es cuándo y cómo entrar en el comercio actual. Afortunadamente, esta es la parte fácil, simplemente esperar a que el stock de comercio por encima de la alta que se hizo en el segundo día abajo. Normalmente le doy a la bolsa cerca de 5 días de negociación y colocar una parada de compra cerca de 25 centavos por encima del segundo día inferior. Recuerde que durante este período de 5 días el mercado se negocia por debajo de la baja que se hizo en el segundo día inferior el comercio es invalidado. Si el comercio de acciones por debajo de la segunda baja El comercio es inválido Usted puede ver, mirando a este ejemplo en particular que la población se recuperó casi inmediatamente después de hacer la segunda baja. Cerciórese de que usted coloque su parada de la compra un cuarto o pocas señales sobre el colmo que fue hecho el día que el segundo bajo fue hecho. Siempre Utilice órdenes de Pérdida de Pérdida al Operar Rebajas a Corto Plazo El siguiente paso asumiendo que su llenado es colocar una orden de stop loss 2 ticks o una cuarta por debajo del segundo día de swing bajo. Usted puede dejar la orden de stop loss como una orden de GTC (bueno hasta cancelar) para que usted no tenga que volver a entrar a diario. Mantenga siempre una lista de sus órdenes de GTC o haga que su corredor le envíe una lista diaria de todas sus órdenes de GTC. Son fáciles de olvidar y pueden causar graves riesgos financieros que podrían evitarse en primer lugar. La distancia entre su nivel de Stop Loss y nivel de entrada es de 7.50 Asumiendo que entró con éxito en el comercio, debe medir la distancia entre su precio de entrada y su nivel de riesgo. Una vez que lo haga, simplemente multiplique esto por cuatro y añádalo a su precio de entrada. Este es su objetivo de beneficio y le recomiendo que siga la fórmula de nivel de riesgo de 1 a 4 para asegurar un riesgo positivo para recompensar el nivel a través de sus operaciones. Si está negociando posiciones grandes o utilizando este método para negociar futuros o monedas, puede obtener un beneficio parcial en tres veces su nivel de riesgo y el beneficio parcial en el nivel de riesgo de 4 veces. La mayoría de los buenos indicadores del comercio del oscilación proporcionan por lo menos 1 a 3 beneficio contra nivel del riesgo. Cosas a tener en cuenta Cuando utilice el RSI como indicador de negociación de swing, debe cambiar la configuración de 14 períodos a 10 períodos, de lo contrario el indicador será demasiado lento para responder a oscilaciones a corto plazo. También recuerde que este método funciona tan bien para el lado corto como para el lado largo. El RSI es overbought a 80 y that8217s el nivel que desea utilizar para su swing puño bajo. Por Roger Scott Senior Trainer Market GeeksUso de indicadores técnicos para desarrollar estrategias de negociación Fuente: Gráfico creado con TradeStation. Por otro lado, las estrategias emplean frecuentemente indicadores de manera objetiva para determinar las reglas de entrada, salida y / o comercio. Una estrategia es un conjunto definitivo de reglas que especifica las condiciones exactas en las que los oficios se establecerán, administrarán y cerrarán. Las estrategias suelen incluir el uso detallado de indicadores o, con mayor frecuencia, múltiples indicadores, para establecer casos en los que se produzca la actividad comercial. Si bien este artículo no se centra en ninguna estrategia comercial específica, sirve como una explicación de cómo los indicadores y las estrategias son diferentes, y cómo trabajan juntos para ayudar a los analistas técnicos Establecer las configuraciones comerciales de alta probabilidad. Indicadores Un número creciente de indicadores técnicos están disponibles para que los comerciantes estudien, incluyendo aquellos en el dominio público, tales como una media móvil o un oscilador estocástico. Así como indicadores propietarios comercialmente disponibles. Además, muchos comerciantes desarrollan sus propios indicadores únicos. A veces con la ayuda de un programador calificado. La mayoría de los indicadores tienen variables definidas por el usuario que permiten a los operadores adaptar insumos clave como el período de retroceso (cuánto datos históricos se utilizarán para formar los cálculos) para satisfacer sus necesidades. Una media móvil, por ejemplo, es simplemente un promedio de un precio de los valores durante un período determinado. El período de tiempo se especifica en el tipo de media móvil, por ejemplo, un promedio móvil de 50 días. Esta media móvil promediará los 50 días previos a la actividad de precios, usualmente usando el precio de cierre de los valores en su cálculo (aunque se pueden usar otros puntos de precio, como el abierto, alto o bajo). El usuario define la longitud de la media móvil así como el punto de precio que se utilizará en el cálculo. Estrategias Una estrategia es un conjunto de reglas objetivas y absolutas que definen cuándo un comerciante tomará acción. (Para obtener más información, consulte nuestro Tutorial de promedios móviles). Típicamente, las estrategias incluyen tanto filtros comerciales como desencadenantes, los cuales a menudo se basan en indicadores. Los filtros comerciales identifican las condiciones de configuración, los desencadenantes comerciales identifican exactamente cuándo se debe tomar una acción particular. Un filtro comercial, por ejemplo, podría ser un precio que se ha cerrado por encima de su media móvil de 200 días. Esto establece el escenario para el gatillo de comercio, que es la condición real que pide al comerciante para actuar AKA, la línea en la arena. Un gatillo comercial podría ser cuando el precio alcanza una marca por encima de la barra que rompió la media móvil de 200 días. La Figura 2 muestra una estrategia que utiliza una media móvil de 20 períodos con confirmación del RSI. Las entradas comerciales y las salidas se ilustran con pequeñas flechas negras. Figura 2: Este gráfico de QQQQ muestra las operaciones generadas por una estrategia basada en una media móvil de 20 períodos. Una señal de compra se produce en la apertura de la barra siguiente después de que el precio se ha cerrado por encima de la media móvil. La estrategia utiliza un objetivo de beneficio para la salida. Fuente: Gráfico creado con TradeStation. Para ser claro, una estrategia no es simplemente comprar cuando el precio se mueve por encima de la media móvil. Esto es demasiado evasivo y no proporciona detalles definitivos para tomar medidas. Aquí hay ejemplos de algunas preguntas que deben ser respondidas para crear una estrategia objetiva: ¿Qué tipo de media móvil se utilizará, incluyendo la longitud y el punto de precio que se utilizarán en el cálculo? El comercio se introduzca tan pronto como el precio se mueva a una distancia especificada por encima de la media móvil, al cierre de la barra, o al abrir la barra siguiente ¿Qué tipo de orden se utilizará para colocar el comercio límite de mercado ¿Cuántos contratos o acciones Ser comercializados ¿Cuáles son las reglas de gestión de dinero ¿Cuáles son las reglas de salida Todas estas preguntas deben ser respondidas para desarrollar un conjunto conciso de reglas para formar una estrategia. Uso de indicadores técnicos para desarrollar estrategias Un indicador no es una estrategia comercial. Un indicador puede ayudar a los comerciantes a identificar las condiciones del mercado, una estrategia es un libro de reglas de comerciantes: cómo los indicadores se interpretan y aplican con el fin de hacer conjeturas educadas sobre la actividad futura del mercado. Existen muchas categorías diferentes de herramientas técnicas de negociación, incluyendo indicadores de tendencia, volumen, volatilidad e impulso. A menudo, los comerciantes utilizarán indicadores múltiples para formar una estrategia, aunque se recomiendan diferentes tipos de indicadores cuando se utilizan más de uno. El uso de tres indicadores diferentes del mismo tipo - momento, por ejemplo - resulta en el recuento múltiple de la misma información, un término estadístico denominado multicolinearidad. Se debe evitar la multicolinealidad, ya que produce resultados redundantes y puede hacer que otras variables parezcan menos importantes. En cambio, los comerciantes deben seleccionar indicadores de diferentes categorías, como un indicador de impulso y un indicador de tendencia. Frecuentemente, uno de los indicadores se utiliza para confirmar que es, para confirmar que otro indicador está produciendo una señal precisa. Una estrategia de media móvil, por ejemplo, podría emplear el uso de un indicador de momento para confirmar que la señal de negociación es válida. Un indicador de impulso es el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que compara el cambio de precio promedio de los períodos de avance con el cambio de precio promedio de los períodos de disminución. Al igual que otros indicadores técnicos, el RSI tiene entradas variables definidas por el usuario, incluyendo la determinación de los niveles que representarán condiciones de sobrecompra y sobreventa. Por lo tanto, el RSI puede utilizarse para confirmar cualquier señal que produzca la media móvil. Las señales opuestas podrían indicar que la señal es menos confiable y que el comercio debe ser evitado. Cada combinación de indicador e indicador requiere investigación para determinar la aplicación más adecuada con respecto al estilo de los comerciantes y la tolerancia al riesgo. Una ventaja a la cuantificación de las reglas de negociación en una estrategia es que permite a los comerciantes para aplicar la estrategia a los datos históricos para evaluar cómo la estrategia habría realizado en el pasado, un proceso conocido como backtesting. Por supuesto, esto no garantiza los resultados futuros, pero sin duda puede ayudar en el desarrollo de una estrategia comercial rentable. Independientemente de los indicadores que se utilicen, una estrategia debe identificar exactamente cómo se interpretarán los indicadores y qué medidas se tomarán exactamente. Los indicadores son herramientas que los comerciantes utilizan para desarrollar estrategias que no crean señales comerciales por sí mismos. Cualquier ambigüedad puede llevar a problemas. Elección de indicadores para desarrollar una estrategia ¿Qué tipo de indicador un comerciante utiliza para desarrollar una estrategia depende de qué tipo de estrategia que él o ella tiene intención de construir. Esto se relaciona con el estilo de negociación y la tolerancia al riesgo. Un comerciante que busque movimientos a largo plazo con grandes ganancias podría centrarse en una estrategia de seguimiento de tendencias y, por lo tanto, utilizar un indicador de tendencia, como un promedio móvil. Un comerciante interesado en pequeños movimientos con ganancias pequeñas frecuentes podría estar más interesado en una estrategia basada en la volatilidad. Nuevamente, se pueden usar diferentes tipos de indicadores para la confirmación. La Figura 2 muestra las cuatro categorías básicas de indicadores técnicos con ejemplos de cada uno. Figura 3: Las cuatro categorías básicas de indicadores técnicos. Los comerciantes tienen la opción de comprar los sistemas de comercio de la caja negra, que son estrategias propietarias comercialmente disponibles. Una ventaja de la compra de estos sistemas de caja negra es que toda la investigación y backtesting se ha hecho teóricamente para el comerciante la desventaja es que el usuario está volando ciego ya que la metodología no suele ser divulgada, y muchas veces el usuario no puede hacer ninguna personalización Para reflejar su estilo comercial. (Aprenda cómo los sistemas de caja negra funcionan con ETFs inteligentes en Sharpen Your Portfolio con ETFs inteligentes.) Conclusión Los indicadores por sí solos no hacen señales comerciales. Cada comerciante debe definir el método exacto en el que los indicadores se utilizarán para señalar oportunidades comerciales y para desarrollar estrategias. Sin duda, los indicadores pueden utilizarse sin incorporarse a una estrategia; sin embargo, las estrategias técnicas de negociación generalmente incluyen al menos un tipo de indicador. Identificar un conjunto absoluto de reglas, al igual que con una estrategia, permite a los comerciantes a backtest para determinar la viabilidad de una estrategia en particular. También ayuda a los comerciantes a entender la expectativa matemática de las reglas, o cómo debe actuar la estrategia en el futuro. Esto es fundamental para los comerciantes técnicos, ya que ayuda a los comerciantes evaluar continuamente el rendimiento de la estrategia y puede ayudar a determinar si y cuándo es el momento de cerrar una posición. Los comerciantes a menudo hablan sobre el Santo Grial - el único secreto comercial que conducirá a la rentabilidad inmediata. Desafortunadamente, no hay una estrategia perfecta que garantice el éxito de cada inversor. Cada comerciante tiene un estilo único, temperamento, tolerancia al riesgo y personalidad. Como tal, depende de cada comerciante aprender sobre la variedad de herramientas de análisis técnico disponibles, investigar cómo funcionan de acuerdo a sus necesidades individuales y desarrollar estrategias basadas en los resultados. Utilizar Indicadores Técnicos Módulo 5: Indicadores Técnicos Lección 1: Usar Indicadores Técnicos Los indicadores técnicos pueden ser usados ​​para ayudarle a entrar y salir de los oficios. Ellos le ayudan a predecir el futuro con una buena cantidad de precisión, y son muy útiles para maximizar los beneficios comerciales y minimizar las pérdidas. Los indicadores técnicos son un buen complemento para su uso del análisis técnico. Como hemos aprendido en uno de los módulos anteriores, el análisis técnico es el nombre formal para analizar los gráficos de acciones. La premisa básica es que usted mira el comportamiento pasado del precio en un intento de determinar donde los precios se dirigen en el futuro. Considerarlo como predecir el tiempo. No garantiza lo que va a suceder, pero simplemente te guía en la preparación de lo que es probable que suceda. Imagine que el movimiento de precios en el gráfico es el tiempo real. Los indicadores técnicos serían los satélites meteorológicos que le ayudarán a predecir el clima. Un satélite meteorológico (indicador técnico) puede advertirle que viene una tormenta (los precios van a caer) para que pueda prepararse adecuadamente (proteger los beneficios o entrar en un nuevo comercio). ¿Qué son los indicadores técnicos? Los indicadores técnicos son representaciones matemáticas de los patrones de mercado y el comportamiento o en términos de mi esposa, es todas esas líneas onduladas va por todo el lugar. Los indicadores se forman conectando información como precio y volumen en una fórmula matemática. La fórmula produce un punto de datos. Varios puntos de datos se recogen durante un período de tiempo y normalmente se conectan por una línea delgada. Las flechas azules de la tabla de abajo apuntan a los tres indicadores técnicos. Al mirar el gráfico, vea si puede señalar las 4 áreas clave que discutimos en el Módulo 4: Los indicadores técnicos se pueden encontrar encima o debajo del gráfico, y otros se representan encima de los precios. Los indicadores ayudan a predecir dónde van los precios futuros y si el stock está en una condición de sobrecompra o sobreventa. Sobrecompra: Una condición técnica que se produce cuando ha habido un montón de compra y el precio de la población se considera demasiado alto y susceptible a una disminución. Oversold: Una condición técnica que ocurre cuando ha habido un montón de venta y el precio de la acción se considera demasiado bajo y se prevé un aumento en los precios. Esencialmente, los operadores utilizan indicadores técnicos para dos cosas: Generar señales de compra y venta Para confirmar el movimiento de precios Existen dos tipos principales de indicadores: liderazgo y retraso Indicadores principales Un indicador adelantado precede al movimiento de precios ya menudo se utiliza para generar señales de compra y venta. La mayoría representa algún tipo de impulso de precios durante un período de tiempo dado. Los indicadores principales se ven más afectados por los recientes cambios en los precios y tienden a generar más señales y permiten más oportunidades de comercio que los indicadores rezagados. Dado que los indicadores producen más señales de compra y venta, también producen más señales falsas. Algunos de los indicadores principales más comunes son: Stochastics Williams R Índice de Fuerza Relativa Cuando los indicadores principales son correctos, te permiten entrar en un comercio temprano y ganar más dinero, pero cuando theyre mal tienden a perder dinero porque estás dentro y fuera de Con más frecuencia. Lo que usted piensa que va a pasar no sucede realmente. Aquí es donde los indicadores de retraso entran en juego. Indicadores de retraso Un indicador de retraso es una herramienta de confirmación porque sigue el movimiento de precios. Sucede después del hecho. Así que después de que los precios han estado en tendencia durante algún tiempo, el indicador de retraso producirá una señal de que la tendencia está cambiando. Se solidifica y es una confirmación final de que efectivamente la tendencia está cambiando. Dos de los indicadores más atrasados ​​comunes son: El Santo Grial de indicadores técnicos No cuido qué indicador técnico usted utiliza, el precio y el volumen ganará siempre el día. Piense en ello, los indicadores técnicos no son más que fórmulas matemáticas con los datos conectados a ellos. Cuál es la fuente primaria de los datos tapados en ellos Ése es derecho, precio y volumen. Las fórmulas pueden ser manipuladas, pero el precio real y el volumen es creado por personas reales que compran y venden el stock. Al final del día, los compradores y los vendedores son lo que el control y mover el mercado. Mi indicador técnico podría decirme que mañana la acción va para arriba, pero si los vendedores de mañana gobiernan el día y la acción cae entonces esencialmente sus acciones hicieron mi indicador inútil. Utilice los indicadores como un complemento a su comercio y para ayudarle a ver la acción del precio más claramente. No los trate como si fueran la ley Pensamientos Finales A veces no está claro lo que está pasando simplemente mirando el gráfico y aquí es donde un indicador técnico entra en juego. Por ejemplo, el área plana en la tabla de abajo puede parecer insignificante, pero como miro Williams RI puede ver que hubo una fuerte compra (sobrecompra) en esta área: Recuerde la definición de sobrecompra arriba: Una condición técnica que ocurre cuando ha habido Una gran cantidad de compra y el precio de la población se considera demasiado alto y susceptible a una disminución. Y lo que usted sabe, los precios de hecho cayeron justo después de la señal de sobrecompra. Yo estaba tan colgado en sobreventa y sobreventa cuando aprendí por primera vez a operar. Por la vida de mí no pude averiguar cómo una gran cantidad de compra podría causar una acción a caer en el precio. Es tan contra-intuitivo. Tomará algún tiempo, pero cuanto más aprenda sobre el mercado de valores más tendrá sentido. Cada indicador tiene su propio propósito. La agrupación de indicadores que se complementan entre sí puede crear una poderosa combinación ganadora. Una combinación simple que uso con frecuencia es la combinación de un indicador principal con un indicador de retraso. Usted no quiere dos indicadores en un gráfico que son esencialmente el mismo. Por ejemplo, no tienen dos indicadores que miden el volumen. A menudo me encuentro con los comerciantes que tendrán hasta 12 indicadores en un gráfico. En mi opinión esto sólo confunde a las personas más. Esta es mi creencia y ciertamente no es la creencia de todos, pero más NO es mejor. Limpio y simple gana el día para mí. Cuantos más indicadores coloco en un gráfico, más mis ojos comienzan a girar y me mareo por todas las líneas en zig zag que van por todo el lugar. Además, se quita su atención de lo que realmente importa precio y volumen. Los indicadores técnicos de la revisión de la lección son como pronóstico del tiempo. No garantizan lo que va a suceder, sino simplemente guiarlo en la preparación para lo que es probable que suceda. Existen dos tipos de indicadores: Principales (Estocástico, Williams R, Índice de Fuerza Relativa, etc.): Generalmente preceden al movimiento de precios, y se usan a menudo para generar señales de compra y venta. Más afectados por los recientes cambios de precios Lagging (MACD, Moving Averages, etc.): es una herramienta de confirmación porque sigue al movimiento de precios. Sucede después del hecho. Sobrecompra: Una condición técnica que se produce cuando ha habido un montón de compra y el precio de la población se considera demasiado alto y susceptible a una disminución. Oversold: Una condición técnica que ocurre cuando ha habido un montón de venta y el precio de la acción se considera demasiado bajo y se prevé un aumento en los precios. La agrupación de indicadores que se complementan entre sí puede crear una poderosa combinación ganadora. Para aprender sobre el oscilador estocástico, vaya a la Lección 2: Estocástico lento. Módulo 5: Indicadores técnicos3 Indicadores de comercio más útiles del día Los indicadores de comercio a menudo son promocionados como el santo grial del comercio, pero eso simplemente no es cierto. Son una herramienta de comercio útil que debe utilizarse en conjunción con un plan de comercio bien redondeado, pero no son el plan en sí. En este artículo voy a cubrir: Los usos de los indicadores de comercio Indicador de selección Dos métodos de comercio simple se puede ampliar Mantener Trading Simple Si usted swing comercio. comercio del día. O incluso la posición de comercio, demasiados indicadores es igual a la complejidad que por lo general equivale a la falta de coherencia con las decisiones comerciales. La sobrecarga de la información es a menudo el resultado de los comerciantes que encuentran una mezcla de los indicadores del comercio del día potenciales útiles pero de hecho don8217t realmente ayuda en el comerciante que toma una decisión provechosa. He utilizado las herramientas de negociación en diferentes combinaciones a lo largo de los años y hay tres que encontré inicialmente los indicadores de comercio de día más útil para la forma en que me gusta el comercio. A medida que pasaba el tiempo, sencillo se convirtió en mi mantra y como resultado, mis decisiones comerciales fueron más claras y se hicieron con mucha menos confusión y estrés. Indicadores de comercio Casi cada plataforma de gráficos viene con una serie de indicadores que los que se dedican al comercio técnico puede encontrar útil. Simplemente aplique alguno de ellos a su gráfico y se realiza un cálculo matemático teniendo en precio pasado, precio actual y dependiendo del mercado, volumen. La información que se le presenta a través del indicador de negociación puede desglosarse en: Dirección de tendencia Momento o la falta de impulso en el mercado Volatilidad para el potencial de ganancias Medidas de volumen para ver lo popular del mercado La cuestión ahora se convierte en el uso de los mismos tipos de Indicadores en el gráfico que básicamente le da la misma información. Si bien esto puede explicarse como la búsqueda de 8220trade confirmación 8220, lo que realmente hace es darle información contradictoria, así como más información para procesar. Un ejemplo sencillo es tener varios indicadores de tendencia que muestran la tendencia a corto, mediano y largo plazo. Desde una perspectiva de tiempo múltiple, esto puede parecer lógico. Muchos comerciantes, sin embargo, puede dar fe de ver una configuración perfectamente válida negada debido a un conflicto de tendencia y, a continuación, ver el comercio de jugar a sí mismo para obtener ganancias. Demasiada información puede causar parálisis de análisis que puede evitar que usted haga decisiones comerciales que son realmente rentables. El precio por encima del medio plazo significa largo El precio por encima del corto plazo significa largo No se ve en este gráfico, pero el pivote negro vela por debajo de 2 es En realidad un retroceso en un área donde un comercio largo fue la llamada, pero todos los indicadores de comercio llamado a corto en ese momento. Ese es el principal inconveniente con la mayoría de los indicadores de comercio y que es, ya que se derivan del precio, que el precio de retraso. Un indicador de tendencia puede ser una adición útil para su día de comercio, pero tenga mucho cuidado de confundir un concepto de tendencia relativamente simple. Día Trading Pregunta: El día de negociación implica decisiones rápidas. ¿Su negociación sería mejor servida por la recolección de información simple o compleja Útil Selección de indicadores de comercio Útil es subjetiva, pero hay directrices generales que puede utilizar cuando se buscan indicadores útiles para su día de comercio. Una pauta simple es elegir un indicador de tendencia, como un promedio móvil y un indicador de movimiento como el oscilador estocástico. A fin de explicar cómo estos pueden ser útiles como indicadores de comercio de día, eche un vistazo a este gráfico: En resumen, este es un área de pivote donde el precio se rompió y se reunió con fuerza lejos de la media móvil Precio comienza a negociar por encima de la media móvil también Como la pendiente del indicador está hacia arriba y nuestro plan dice que la tendencia está hacia arriba El precio vuelve a la zona marcada 1 (también un abcd complejo retrace) El indicador del impulso cruza y da vuelta para arriba y compra para arriba el alto de la vela que lo convirtió Selección simple de los indicadores comerciales Mezclado con technicals de la carta puede ser la base para su sistema que negocia. Los indicadores funcionan Todo depende de cómo se elaboren en el contexto de un plan comercial. Algunos de los indicadores técnicos más utilizados, como los promedios móviles, MACD y CCI, funcionan en el sentido de que hacen su trabajo en el cálculo de la información. El poder del indicador radica en cómo interpreta la información como parte de un plan general de comercio. Don8217t ser vendido en el indicador 8220holy grail8221 que los vendedores inundan su inbox con. Uso apropiado de indicadores básicos contra un plan de comercio bien probado a través de pruebas de espalda. Pruebas avanzadas, y mediante el comercio de demostración es una ruta sólida a tomar. Todos los sistemas que son ofrecidos por Netpicks no sólo vienen con probados planes de comercio, sino también casa martillo que debe probar cualquier sistema de comercio o indicador de comercio a sí mismo. La amenaza de la sobre-optimización Hay una desventaja al buscar para los indicadores comerciales que trabajan para su estilo de comercio y su plan. Muchos sistemas que se venden utilizan indicadores estándar que han sido ajustados para dar los mejores resultados en datos pasados. Lo empaquetan y luego lo venden sin tener en cuenta los cambios en el comportamiento del mercado. La espina dorsal de muchos sistemas comerciales son muy mecánicos en el sentido de que sucede, hacer B8221. No hay nada malo con la optimización para tener en cuenta las realidades del mercado actual, pero su enfoque y la mentalidad al hacerlo puede tener que ser realista o sobre-optimización fuera del ámbito de la realidad. Una forma en la que puede optar por no caer en la trampa de optimización es simplemente utilizar la configuración estándar para todos los indicadores de negociación. Esto asegura que usted no está cero en el entorno más eficaz para el mercado de hoy sin tener en cuenta para el mañana. Indicadores de comercio más útil del día Como mencioné al comienzo de este artículo, hay tres indicadores que personalmente he tenido gran éxito con los últimos años y es cómo comencé. Mi comercio como evolucionó como he empezado a entender otros aspectos de la negociación, pero estos son donde empecé: Fibonacci Promedios móviles CCI 8211 Commodity Channel Index Por razones de coherencia, voy a utilizar el mismo gráfico como lo hice anteriormente. Este es un día de comercio / swing gráfico de comercio de 1 hora en un par de divisas. Esta zona se determinó una vez que el columpio alto estaba en su lugar. Es una combinación del retroceso de Fibonacci y de la expansión de Fibonacci (usado para la simetría) Este es el promedio móvil usado para la determinación objetiva de la tendencia. Un ajuste a corto plazo le dará cambios más rápidos de la tendencia con más whipsaw. Un ajuste a más largo plazo puede hacer que se pierda una gran parte del movimiento actual Una vez que el CCI se acerca o cruza el nivel 0, una parada de compra es lugar por encima de la alta. Usted puede ver que la tendencia está para arriba y el precio ha vuelto en un área que estaría interesado en tomar un comercio. Una vez que el precio golpea el área, hay una disposición potencial pero un disparador del comercio es necesario conseguir en el comercio. El indicador del canal de mercancías más el precio que se mueve en la dirección del comercio es el disparador necesario. Dejé a un lado las reglas y los ajustes exactos (los ajustes de la indirecta 8211 son estándar) así que usted puede diseñar su propia estrategia usando su conocimiento comercial actual. Esta configuración exacta es aplicable al día de comercio, swing de comercio, e incluso la posición de negociación Media móvil 8211 Determinar la tendencia y puede ser parte del proceso de desencadenar en un comercio y el impulso juega. (Ambos no descritos en este artículo de comercio) Fibonacci 8211 Determinar, por adelantado del precio, las zonas que pueden estar interesados ​​en una configuración y desencadenador posible. También se puede utilizar para objetivos de beneficio. CCI 8211 Se utiliza para disparos comerciales, pero tiene muchos usos, incluyendo la determinación de tendencias. ¿La elección de los indicadores de cambio Como usted puede ver, estos fueron los tres indicadores de comercio más útil para mí en un momento determinado de mi comercio. Los tiempos cambian y lo que era útil entonces puede no ser útil para mí hoy. Cada comerciante encontrará algo que les habla, lo que les permitirá encontrar un indicador técnico particular útil. Lo que encuentres, las claves es ser coherente con él e intentar no sobrecargar tus cartas y tú mismo con la información. Simple es generalmente mejor: Determinar la tendencia 8211 Determinar la configuración 8211 Determinar el desencadenador - Gestión del riesgoUtilizar los indicadores de comercio Efectivamente Gráfico creado con TradeStation. Los gráficos, por otro lado, se pueden guardar una vez que se configuran de una manera fácil de usar. No es necesario reformatear las tablas cada vez que la plataforma de negociación se cierra y se vuelve a abrir (consulte la sección de ayuda de plataformas de negociación para obtener instrucciones). Los símbolos comerciales se pueden cambiar, junto con cualquier indicador técnico, sin interrumpir el esquema de color y la disposición del espacio de trabajo. La Figura 2 ilustra un espacio de trabajo bien organizado. Las consideraciones para crear gráficos y espacios de trabajo fáciles de leer incluyen: Colores. Los colores deben ser fáciles de ver y proporcionar un montón de contraste para que todos los datos se pueden ver fácilmente. Además, se puede utilizar un color de fondo para los gráficos de entrada de órdenes (el gráfico que se usa para entradas y salidas comerciales), y un color de fondo diferente puede usarse para todos los demás gráficos del mismo símbolo. Si se está negociando más de un símbolo, se puede utilizar un color de fondo diferente para cada símbolo para facilitar el aislamiento de datos. Diseño . Tener más de un monitor es útil para crear un espacio de trabajo fácil de usar. Un monitor se puede utilizar para la entrada de órdenes, mientras que el otro se puede utilizar para los gráficos de precios. Si el mismo indicador se utiliza en más de un gráfico, es una buena idea colocar como indicadores en la misma ubicación en cada gráfico, utilizando los mismos colores. Esto hace que sea más fácil encontrar e interpretar la actividad del mercado en cartas separadas. Tamaño y Fuentes. Las fuentes audaces y nítidas permiten a los comerciantes leer números y palabras con mayor facilidad. Al igual que los colores y el diseño, el estilo de fuente es una preferencia y los comerciantes pueden experimentar con diferentes estilos y tamaños para encontrar la combinación que crea el resultado más agradable visualmente. Una vez que las letras cómodas se han encontrado, las mismas fuentes del estilo y del tamaño se pueden utilizar en todas las cartas para proporcionar continuidad. Optimización de indicadores Variables de entrada definidas por el usuario Depende de cada operador decidir qué indicadores técnicos utilizar, así como determinar la mejor manera de utilizar los indicadores. Los indicadores más comunes, como los promedios móviles y los osciladores, permiten un elemento de personalización simplemente cambiando los valores de entrada, las variables definidas por el usuario que modifican el comportamiento del indicador. Variables como el período de retroceso o el tipo de datos de precios utilizados en un cálculo, pueden ser alterados para dar un indicador de valores muy diferentes y señalar diferentes condiciones de mercado. La figura 3 muestra un ejemplo de los tipos de variables de entrada que se pueden ajustar para alterar el comportamiento de un indicador. (Para la lectura relacionada con las medias móviles, vea 7 Trampas de promedios móviles.) Gráfico creado con TradeStation. Optimización Muchas de las plataformas avanzadas de comercio de hoy permiten a los comerciantes realizar estudios de optimización para determinar la entrada que da como resultado el rendimiento óptimo. Los operadores pueden introducir un rango para una entrada especificada, como una longitud media móvil, por ejemplo, y la plataforma realizará los cálculos para encontrar la entrada que cree los resultados más favorables. Las optimizaciones multivariables analizan dos o más entradas simultáneamente para establecer qué combinación de variables conduce a los mejores resultados. La optimización es un paso importante en el desarrollo de una estrategia objetiva que define las reglas de entrada, salida y gestión del dinero. Sobre-Optimización Mientras que los estudios de optimización pueden ayudar a los comerciantes a identificar los insumos más rentables, la sobre-optimización puede crear una situación en la que los resultados teóricos parecen fantásticos, pero los resultados comerciales en vivo sufrirán porque el sistema ha sido ajustado para funcionar bien sólo con ciertos datos históricos conjunto. Mientras que fuera del alcance de este artículo, los comerciantes que realizan estudios de optimización deben tener cuidado de evitar la sobre-optimización mediante la comprensión y la utilización de backtesting adecuado y técnicas de pruebas avanzadas como parte de un proceso de desarrollo de estrategia global. La línea de fondo Es importante señalar que el análisis técnico se ocupa de las probabilidades en lugar de las certezas. No hay una combinación de indicadores que predecir con precisión los movimientos de los mercados 100 de la época. Mientras que muchos indicadores, o el uso incorrecto de los indicadores, pueden desdibujar la visión de un comerciante de los mercados, los comerciantes que utilizan los indicadores técnicos cuidadosamente y con eficacia pueden identificar con mayor precisión las configuraciones comerciales de alta probabilidad, aumentando sus probabilidades de éxito en los mercados . (Para la lectura relacionada, vea Cómo la psicología del mercado impulsa indicadores técnicos.)